Global trading strategies australia

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This popular irá mostrar-lhe algumas das estratégias mais comuns de negociação e também como você pode analisar os prós e contras de cada um para decidir o melhor para o seu estilo de negociação pessoal. As cinco principais estratégias que vamos São como segue. Breakouts são uma das técnicas as mais comuns usadas no mercado ao comércio que consistem em identificar um nível de preço chave e então comprar ou vender como as rupturas do preço que pre deter Nível minado A expectativa é que, se o preço tem força suficiente para quebrar o nível, em seguida, ele continuará a se mover nesse sentido. O conceito de uma fuga é relativamente simples e requer uma compreensão moderada de apoio e resistência. Quando o mercado é tendência e Movendo-se fortemente em uma direção, breakout negociação garante que você nunca perca o movimento. Geralmente breakouts são utilizados quando o mercado já está em ou perto do extremo baixos elevados do passado recente A expectativa é que o preço vai continuar se movendo com a tendência e, na verdade Quebrar o extremo alto e continuar Com isso em mente, para efetivamente tomar o comércio que simplesmente precisa colocar uma ordem apenas acima do alto ou logo abaixo do baixo para que o comércio entra automaticamente quando o preço move Estes são chamados de ordens limite. É muito importante para evitar trocas comerciais quando o mercado não é tendência porque isso resultará em negociações falsas que resultam em perdas A razão para essas perdas é que o mercado Não tem o impulso para continuar o movimento para além dos extremos altos e baixos Quando o preço atinge essas áreas, geralmente, em seguida, cai de volta para baixo na faixa anterior, resultando em perdas para todos os comerciantes tentando segurar na direção da move. Retracements Exigem um conjunto de habilidades ligeiramente diferente e giram em torno do comerciante identificando uma direção clara para o preço para mover-se e tornar-se confiante de que o preço vai continuar em movimento Esta estratégia é baseada no fato de que após cada movimento na direção esperada, o preço vai Temporariamente inverter como os comerciantes levam os seus lucros e os participantes iniciantes tentam trocar na direção oposta Estes puxar backs ou retracements realmente oferecer profissionais comerciantes com um preço muito melhor para o qual entrar na direção original, pouco antes da continuação da move. When negociação retracements Apoio e resistência também é usado, como com break outs Análise fundamental também é crucial para este tipo de trading. When o init Ial movimento ocorreu comerciantes serão conscientes dos vários níveis de preços que já foram violados no movimento original Eles prestam especial atenção aos níveis-chave de Suporte e Resistência e as áreas no gráfico de preços como os níveis 00 Estes são os níveis que eles Vai olhar para comprar ou vender a partir de mais tarde. Retrações são utilizados apenas pelos comerciantes em momentos em que o sentimento de curto prazo é alterada por eventos econômicos e notícias Esta notícia pode causar choques temporários ao mercado que resultam em retracements contra a direção do movimento original . As razões iniciais para a mudança ainda pode estar no lugar, mas o evento de curto prazo pode causar os investidores a ficar nervoso e tomar os seus lucros, o que por sua vez, provoca o retracement Porque as condições iniciais permanecem este, em seguida, oferece outros investidores profissionais a oportunidade de voltar Negociação é geralmente ineficaz quando não há razões claras fundamentais para O movimento no primeiro lugar Portanto, se você ver um grande movimento, mas não pode identificar uma clara razão fundamental para este movimento a direção pode mudar rapidamente eo que parece ser um retracement pode realmente vir a ser um novo movimento na direção oposta Isso vai Resultar em perdas para quem tenta negociar de acordo com a estratégia original move. Global Macro é mais do que apenas saber sobre a macroeconomia e classes de ativos É uma coisa para ser capaz de compreender o conceito academicamente, é outra coisa para ser capaz de executar Global macro e lucrando com ele. Global macro não é difícil de aprender, é, em vez disso, difícil de dominar Você precisa de uma sólida equipe composta de analistas baseados em diferentes regiões do mundo para trabalhar em sinergia uns com os outros. Pode fazer isso como um show de homem diferente de valor investindo onde você está sentado em seus escritórios em Londres e sabe exatamente o que realmente é a perspectiva econômica é em países emergentes. Além disso, você precisa de uma equipe diferente de Especialistas em ações, renda fixa, derivativos, pares de moedas etc. Então haverá um arquiteto para reunir tudo isso, conceituar os temas macroeconômicos e colocá-los em ação. Para ajudá-lo a entender a macroeconomia, aqui s algo para usar como referência. Fonte-7 razões pelas quais o seu investimento de valor não está funcionando como corrigi-lo. O processo de 3 etapas será algo como this. Step 1 Conceptualize temas macro. Identificar fundamental, estrutural, cíclico e até mesmo mudanças políticas em todos os países em todas as regiões. Step 2 Escolha as classes de ativos e posição. Posições simples - longo ou curto Classe de ativos poderia ser direta de ações, títulos, derivativos, forex, índice setorial, commodity, ETFs não deve haver nenhuma restrição sobre qual classe de ativo que pode ser usado..Há duas maneiras de fazê-lo Primeiro, o alto risco de alto retorno método - A maioria dos fundos de hedge seria unidirecional ativo pesado significado que eles estão apostando a probabilidade de um evento ocorrendo Os prós deste método é que se a aposta é certa, você lucro grande , Caso contrário, você também perde grande Composto quando você usa alavancagem. É por isso que você vê um monte de hedge funds teve que ser fechado porque se você estiver errado apenas uma vez, ele vai acabar com você Período Mesmo se você é um 1 Herói Arco para The Big Short por estar certo que não significa que você será sempre o mesmo herói para seus investidores no futuro. A segunda maneira é mais sustentável o método focado em risco Ele visa alcançar um retorno positivo por não perder dinheiro independentemente de O mercado se move com ou contra a sua posição Algo como uma carteira de retorno absoluto Tendo dito que você tem que ter apenas a quantidade certa de posições em 2 ou mais classes de ativos para conseguir this. You teria posições longas no índice de equidade do Reino Unido e colocar opções antes Para a Brexit Mas muito pesado sobre a equidade e não o suficiente em opções de venda, você posição seria negativa em negativo se as quedas de mercado pós Brexit Por outro lado, sua posição ainda estará em negativo líquido se você é pesado em opções de venda, Quando a Brexit não acontecer. Uma boa equipe macro global seria capaz de equilibrar apenas a exposição correta em ambas as classes de ativos, levando em consideração, a ineficiência do mercado e os preços dos ativos de modo que não importa O que acontece Brexit ou não, haverá um nível de confiança 99 que a retirada é limitada a, digamos, 5.Of claro, ainda há uma probabilidade 1 coisas irão inesperadamente awry causado por eventos Black Swan Mas no dia moderno econômico, pergunte Se, o que é o melhor hedge contra o mercado beta. If alguém responde bond, então eu vou chutá-lo nas nozes com o meu estilete. Conceitos tradicionais de economia estão desatualizados quando você tem coisas como taxas de juros negativas acho BoJ e dinheiro fácil como QE Fundo Os administradores conhecem a abordagem focada no risco em macro global é uma das melhores maneira de se proteger contra a desaceleração do mercado no dia moderno investir Na verdade, é muito poderoso se você misturá-lo com valor investir confie em mim como um membro da indústria por anos. Retornando nos dias, quando eu ainda estava na indústria, temos atualizações diárias do mercado, discussão macro semanal, equilíbrio de reatribuição mensal de ativos e ajuste fino de estratégia trimestral para entregar resultados sólidos para nossos investidores. Período de espera conjunto pode ser tão curto quanto alguns dias e até um máximo de 2 anos, tops Longo prazo é definido 3-5 anos em investimento de valor, mas a longo prazo em macro global é geralmente 2 years. And eu sugiro que você leia acima Estas poucas métricas de correlação, volatilidade, Sharpe ratio e valor em risco VAR se você já não tem. Por que eu quero expor isso é porque eu vou dizer-lhe este mindblowing fato A abordagem focada no risco para Global Macro carteira geralmente têm menor Volatilidade do que a maioria de carteira investing do valor ou ETFs para fora lá. Uma carteira macro global não combinaria o retorno de uma carteira beta-ligada em um mercado de touro, mas definitivamente superará o portfolio dos equities em um mercado de urso. Você sabe o ano passado 2017, Os gestores de fundos de piada de insider têm com os investidores é que o melhor gerente de patrimônio teria fazer você 0 e você deve agradecer-lhe Se você olhar para Berkshire Hathaway Warren Buffett s 2017 retorno anual, você vai saber porquê. End do dia, tendo inevitável volatilidade Em ac Contar, tudo o que queremos é um maior retorno ajustado ao risco Fale sobre a preservação do capital, eu preferia ter algo do que entregar potencial 10 retorno anual com 0 5 volatilidade em vez de 25 retorno, mas com 10 vezes mais volatilidade 5 Faz sentido right. And um realmente Boa equipe de gerente de macro global será capaz de conseguir isso alocando várias classes de aulas estratégias diversificadas em vários temas macro para que todo o portfólio tem cerca de 0 correlação com o mercado amplo SP, etc. Em breve, que é o processo de global Macro. Um bom lugar para aprender mais sobre isso em detalhes são 2 cursos que me deparei em Udemy. A bom começo seria este Global macro trading investindo para investidores de varejo Obteve o código de desconto de alguns fóruns Eu acho que a parte mais útil é o 1 Page infographics conteúdo sobre como macroeconômico, ciclos de negócios e classes de ativos correlacionam uns com os outros Em cima disso, você verá um excelente exemplo de como um 6 bilhões EURO global macro carteira entrega sólida res Ults desde 2017.Uma outra boa por Tyler que também postou neste tópico - Investimento global macro - assumir o controle do mercado mundial. Tyler curso contém coisas mais avançadas, para obter isso também se você não pode obter o suficiente da macro global a partir do primeiro Ambos, eu acho, são extremamente acessíveis considerando a complexidade do assunto Você não pode dar errado com ele - e isso bate ter que ler um livro de cem páginas long. Finally, vamos dar-lhe exemplo da vida real de macro global em leigo Quando isso acontece, o consumo de matérias-primas e energia vai cair da importação de ferro da China núcleo da Austrália, e esta indústria mineira é uma das principais Componente da economia australiana Quando a economia australiana desacelera, o gov, assim como qualquer gov no mundo vai fazer é cortar as taxas de juros que já aconteceu Os preços dos títulos está inversamente correlacionado w taxa de juros Eu não vou explicar por que aqui Mas lê-lo Um bom gestor de fundos globais macro teria visto isso chegando e muito tempo em Aus renda fixa antes do corte de taxa de juros ocorre Além disso, ele também pode tomar posições curtas em empresas de energia As empresas europeias de energia talvez quando seu negócio será impactado Por desaceleração na China. Assim como você pode ver, é dinâmico e sempre em mudança Uma vez que você faz um lucro, você vende e procurar outros temas para lucrar com. Agora sair e jogar.