Binary opção ferro condor

Opções binárias artigos usando binários para criar um condutor de ferro sintético Um condor de ferro é considerado quando um comerciante opção acredita que o subjacente vai ficar dentro de um intervalo para um determinado período de tempo. É uma estratégia de opção que combina dois spreads de crédito verticais. Existem quatro diferentes preços de greve que todos têm a mesma validade. O objetivo de um condor de ferro é ter ambos spreads verticais expirar sem valor ou perto de inútil. Uma vantagem de um condor de ferro tem mais de vender apenas um spread de crédito vertical versus dois como em um condor de ferro é o risco eo lucro potencial. Um condor de ferro tem dois créditos recebidos de cada propagação que, naturalmente, pode levar a um maior potencial de lucro máximo, em comparação com um spread de uma única perna. Além disso, o risco é menor devido ao prémio inicial combinado recebido. A perda máxima é alcançada acima ou abaixo da faixa de spreads e só pode ser realizada em um dos dois spreads porque o subjacente não pode ser acima e abaixo de ambos spreads na expiração. Assim, um maior potencial de lucro leva a um menor risco potencial. Vamos dar uma rápida olhada em um exemplo abaixo antes de definirmos como essa estratégia pode ser alcançada com binários. Pretend ABC Inc. (ABC) tem negociado entre o suporte em 50 e resistência em 60 por algum tempo. Um comerciante de opção pode vender um condor de ferro 45506065 para um crédito. Isso implicaria a venda de uma greve de 50 colocar e comprar uma greve de 45 colocar e vender uma chamada de greve 60 e comprar uma greve 65 colocar com a mesma expiração de um crédito de 2,00. O lucro máximo é o crédito recebido que neste caso é 2 e seria realizado se o subjacente estiver a negociar em ou entre 50 e 60 na expiração. Todas as opções expirariam sem valor. O risco máximo e potencial de perdas é a diferença nas greves (5 em ambos os casos) menos o crédito (2) que neste caso é 3. A perda máxima é realizada se o subjacente estiver a negociar a 45 ou abaixo ou 65 e acima a Expiração. Como sempre é o caso, quer com equidade ou opções binárias, a posição pode ser encerrado antes da expiração. Usando binários pode ser mais fácil Se um movimento esperado ou a falta dele é esperado, e uma estratégia de ferro condor é uma opção, por assim dizer, opções binárias com sua versatilidade pode melhorar seu arsenal de negociação e possivelmente torná-lo uma escolha mais simples para os comerciantes. Como mencionado anteriormente em alguns de meus outros artigos binários, as opções binárias funcionam como um comércio de propagação porque no vencimento, elas valerão 0 ou 100. Nenhum outro valor de liquidação é possível. Por exemplo, se uma opção binária é comprada para 40 eo mercado subjacente está acima do nível de greve na expiração, então o binário se instala no ITM para o comprador binário. O binário estabelecerá em 100 assim que o lucro dos compradores seria 60 (100 40) lucro por o contrato. Se um binário é vendido em 40 e o mercado subjacente está abaixo do nível de greve na expiração, então o binário liquida out-of-the-money (OTM) e é avaliado em 0. Para o vendedor binário, o custo comercial inicial é de 60 (100-40) e o lucro seria 40. Em ambos os casos, se o comerciante está errado na expiração, o custo de comércio binário inicial é o seu risco máximo. Então, agora vamos dar uma olhada abaixo em um exemplo recente de como comprar e vender opções binárias podem ser muito semelhantes a um condor de ferro. Suponha que você percebeu que o US Tech 100, baseado no CME E-mini Nasdaq 100 Index Futures, estava negociando em um intervalo com cerca de três horas até o encerramento da sessão naquele dia. Opções binárias têm uma infinidade de opções de expiração de curto prazo que dão aos comerciantes mais opções. O comerciante decide construir uma estratégia binária que imita um condor de ferro que expira no fechamento que neste caso é 4:15 ET, ou aproximadamente três horas. Olhando para o gráfico abaixo, o comerciante decide criar um comércio que pode potencialmente lucrar se o índice permanece dentro de um intervalo até e incluindo expiração. No momento em que o índice estava negociando pouco mais de 4660. Lembre-se, binários sempre pode ser encerrado antes da expiração também. Um exemplo é dado mais tarde abaixo. Neste caso, ele gostaria de ver o índice ficar entre o apoio potencial em torno de 4655 e resistência potencial em 4670. Ele poderia comprar um US Tech 100 (dezembro) 4652 (4:15 PM) para 69,50 que está logo abaixo do apoio potencial de 4655 Para expiração naquele dia. Se o índice fechar acima de 4652, o lucro máximo é realizado de 30,50 (100 69,50) um contrato. A perda máxima é alcançada se o índice fechar em 4652 ou abaixo no vencimento e se limitar ao valor pago (69,50). O bilhete comercial está abaixo. Para simular a outra ala do condor de ferro, ele poderia vender um US Tech 100 (Dec) 4672 (4:15 PM) para 23, que é apenas acima da resistência potencial de 4670 para a expiração naquele dia. Se o índice fecha em 4672 ou abaixo na expiração, o lucro máximo é realizado de um contrato. A perda máxima é alcançada se o índice fechar acima de 4672 à expiração e uma perda de 77 (100 23) seria realizada. O bilhete comercial está abaixo. Permite quebrar o risco total e recompensa total nesta posição e por que ele pode ser considerado uma borboleta sintética. Como um condor de ferro, o lucro máximo seria realizado se o índice estiver negociando entre os preços de exercício. Mas ao contrário do condor do ferro, ambos não expiram sem valor para o lucro máximo. O binário que foi comprado (4652) expiraria ITM eo que foi vendido (4672) expiraria OTM. O lucro máximo seria 53,50 (23 30,50), que é a soma de ambos os lucros máximos para cada binário. Isto é semelhante a um condor de ferro em que cada um dos dois créditos recebidos para cada spread é adicionado em conjunto para determinar o lucro máximo. A perda máxima é semelhante a um condor de ferro, embora esta não é uma propagação de comércio como é para um comércio de opções de capital próprio. Mas, como um condor de ferro, a perda máxima só pode ser alcançada em um dos dois binários. A perda máxima e o risco desta operação seria subtrair o lucro máximo de 100, que neste caso é igual a 46,50 (100 53,50). Gerenciando o Comércio Como cada comerciante sabe ou deve saber, nem todo o comércio vai como planejado. Neste caso, o comerciante observa o índice rallied sobre a resistência potencial e então movido para trás abaixo antes de expiração. Ele decide que esta é a sua chance de sair da posição como o índice se move para trás abaixo dessa resistência potencial no medo de que o índice vai rali, mais uma vez em expiração e ele poderia potencialmente perceber a perda máxima neste comércio. Para fechar a posição antes da expiração, ele pode vender a US Tech 100 (Dec) 4652 (4:15 PM) como abaixo. Além disso, ele poderia comprar de volta o US Tech 100 (dezembro) 4672 (4:15 PM) como abaixo. Neste exemplo, um lucro ainda é realizado antes da expiração devido à passagem do tempo. As opções binárias aumentarão ou diminuirão de valor ao longo do tempo. Assim como as opções de ações, o valor dos binários depende de quão longe eles estão negociando com o preço de exercício. Apesar de ter sofrido uma perda de 2 (23 21) comprando de volta o US Tech 100 (Dec) 4672 (4:15 PM), um lucro de 24.50 (94 69.50) foi realizado na venda do US Tech 100 (Dec) 4652 (4 15: 00). Um lucro líquido teria sido realizado de 22,50 (24,50 2). Não só ele lucrar com o comércio, ele também reduziu o seu risco desde que as posições foram saídas antes da expiração. Considere isso também, um lucro foi realizado, mas o risco máximo ainda era uma possibilidade se o índice fechado acima ou abaixo dos preços de greve no vencimento. Os comerciantes rentáveis ​​da opção binária e da equidade sabem que remover ou reduzir o risco são geralmente uma coisa boa. Usando opções binárias para simular uma estratégia de ferro condor pode ser muito benéfico para os comerciantes. Não só eles são construídos sem o uso de spreads, eles também podem ser modelados para o lucro ao longo de períodos menores do que as opções de capital próprio. Apenas não se esqueça de perceber que essas posições podem ser saídas antes da expiração para ter um lucro, limite de risco ou ambos. (Nota: taxas de câmbio não incluídas nos cálculos acima) As negociações de futuros, opções e swaps envolvem riscos e podem não ser apropriadas para todos os investidores. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. . Nadex Spreads: Direcional, Hedging, protegendo lucros, Scalping, Straddles, e Condors do ferro: 5. 2017. Neste vídeo, Darrell cobre uma variedade de maneiras de usar Nadex Spreads mostrando como negociá-las direcionalmente, como hedge futuros e forex e outros spreads com Nadex se espalha para reduzir o risco, como proteger os lucros, dando espaço para deixá-los correr usando o Nadex Spreads, Como scalp futuros e forex com nadex Spreads, Como o comércio de notícias em uma fuga no straddles, Como coletar prémio ao longo do tempo ou quando o preço é inflado antes de notícias com Iron Condors. The Estratégia de Condor de Ferro Explicado Saturday, May 10th, 2017 por Tim Lanoue A estratégia Iron Condor é uma estratégia de risco controlado e não direcional vinculada que tem a função principal de gerar um pequeno volume de lucros quando o ativo alvo está exibindo volatilidade relativamente baixa. A fim de melhor compreender o conceito dessa idéia, é uma combinação de bull e bearish spreads definido para o mesmo tempo de expiração. A Implementação da Estratégia Iron Condor A estratégia Iron Condor requer quatro negociações diferentes. O primeiro e o segundo ofícios estariam vendendo uma greve menor fora do dinheiro e depois colocando um put ainda menor. O terceiro e o quarto ofícios consistem em vender uma chamada out-of-the-money mais alta e então comprar uma chamada high-out-of-the-money, em conseqüência um crédito líquido é criado. Iron Condor Profit amp Limitações de risco Para receber o máximo de lucro ao usar este lucro o ativo deve expirar entre as greves e puts de nossos negócios. Quando a perda máxima com esta estratégia ocorre quando o preço conservado em estoque do recurso cai igual ou abaixo da batida mais baixa da compra da posta, que seria o segundo comércio que nós colocamos, ou igual à chamada de compra mais elevada, que é a última troca Que eu coloco. Lucro Máximo Ganho Líquido Recebido Comissão Pagamentos Máx. Perda Preço de Chamada do 4º Comércio Preço de Venda do 2º Comércio Líquido Ganho Recebido Comissões Pagadas Ao usar esta estratégia de negociação existem duas oportunidades onde esta estratégia resultaria em nenhuma perda ou ganho. O primeiro seria quando nosso primeiro comércio que colocamos é equivalente ao Ganho Líquido Recebido. O segundo seria quando nosso 3º comércio for adicionado ao nosso Ganho Líquido total recebido. Iron Condors Exemplo Vamos dizer que o estoque ZZZ está sendo negociado em um valor de 50 em julho. Qualquer operador de opções tem a capacidade de executar esta estratégia de ferro condor comprando AUG 40 para 55, escrevendo um AUG 45 para 110, escrevendo outro AUG 50 para 100 e comprando outro AUG para 50, o crédito líquido obtido ao entrar no O comércio é de 100. Quando esta opção expira em agosto, as ações ZZZ ainda está negociando em um valor de 50 para que todos os nossos investimentos expiram inútil e os comerciantes opção de manter o crédito recebido como lucro, que também é o nosso lucro máximo. No entanto, se o estoque ZZZ expira em agosto em um valor de 50, em seguida, todos os nossos investimentos put não são valorizados, ou seja, eles não valem nada. O estoque ZZZ tem um valor intrínseco de 500, ou seja, o valor nominal real do estoque. O crédito inicial 100 recebido é 100, 500 8211 100 400 perda máxima neste caso. As chances deste cenário de acontecer são muito raras e não é provável que ocorram. Esta estratégia é aplicável a opções binárias, mas você precisa de um corretor que exige períodos de expiração mais longos como oferecido pelo pioneiro de opções binárias Anyoption com tempos de expiração até 30 dias. Se você tiver outras perguntas, por favor, sinta-se livre para perguntar, se você precisar de alguma ajuda, por favor, não hesite em perguntar 4 pensamentos sobre ldquoThe Iron Condor Strategy Explainedrdquo